中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2830 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.585亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

一带A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0260 1.2830
2 2020-06-04 1.0260 1.2830
3 2020-06-03 1.0260 1.2830
4 2020-06-02 1.0260 1.2830
5 2020-06-01 1.0260 1.2830
6 2020-05-29 1.0250 1.2820
7 2020-05-28 1.0250 1.2820
8 2020-05-27 1.0250 1.2820
9 2020-05-26 1.0250 1.2820
10 2020-05-25 1.0250 1.2820
11 2020-05-22 1.0240 1.2810
12 2020-05-21 1.0240 1.2810
13 2020-05-20 1.0240 1.2810
14 2020-05-19 1.0240 1.2810
15 2020-05-18 1.0240 1.2810
16 2020-05-15 1.0230 1.2800
17 2020-05-14 1.0230 1.2800
18 2020-05-13 1.0230 1.2800
19 2020-05-12 1.0230 1.2800
20 2020-05-11 1.0230 1.2800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034