中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.3060 净值更新日期:2020-12-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.531亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-25 00:00:00 1.0490 1.3060
2 2020-12-24 00:00:00 1.0490 1.3060
3 2020-12-23 00:00:00 1.0490 1.3060
4 2020-12-22 00:00:00 1.0490 1.3060
5 2020-12-21 00:00:00 1.0490 1.3060
6 2020-12-18 00:00:00 1.0490 1.3060
7 2020-12-17 00:00:00 1.0490 1.3060
8 2020-12-16 00:00:00 1.0490 1.3060
9 2020-12-15 00:00:00 1.0490 1.3060
10 2020-12-14 00:00:00 1.0490 1.3060
11 2020-12-11 00:00:00 1.0490 1.3060
12 2020-12-10 00:00:00 1.0490 1.3060
13 2020-12-09 00:00:00 1.0490 1.3060
14 2020-12-08 00:00:00 1.0490 1.3060
15 2020-12-07 00:00:00 1.0490 1.3060
16 2020-12-04 00:00:00 1.0490 1.3060
17 2020-12-03 00:00:00 1.0490 1.3060
18 2020-12-02 00:00:00 1.0490 1.3060
19 2020-12-01 00:00:00 1.0490 1.3060
20 2020-11-30 00:00:00 1.0490 1.3060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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