招商国证生物医药指数分级证券投资基金A类(150271)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0037

累计净值:1.2220 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.069亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

生物药A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0037 1.2220
2 2020-03-26 1.0036 1.2219
3 2020-03-25 1.0035 1.2218
4 2020-03-24 1.0033 1.2216
5 2020-03-23 1.0032 1.2215
6 2020-03-20 1.0028 1.2211
7 2020-03-19 1.0027 1.2210
8 2020-03-18 1.0026 1.2209
9 2020-03-17 1.0025 1.2208
10 2020-03-16 1.0023 1.2206
11 2020-03-13 1.0020 1.2203
12 2020-03-12 1.0018 1.2201
13 2020-03-11 1.0017 1.2200
14 2020-03-10 1.0016 1.2199
15 2020-03-09 1.0015 1.2198
16 2020-03-06 1.0011 1.2194
17 2020-03-05 1.0010 1.2193
18 2020-03-04 1.0009 1.2192
19 2020-03-03 1.0007 1.2190
20 2020-03-02 1.0006 1.2189

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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