中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2650 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.848亿份(2020-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

煤炭A级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0160 1.2650
2 2020-03-26 1.0160 1.2650
3 2020-03-25 1.0150 1.2640
4 2020-03-24 1.0150 1.2640
5 2020-03-23 1.0150 1.2640
6 2020-03-20 1.0150 1.2640
7 2020-03-19 1.0150 1.2640
8 2020-03-18 1.0140 1.2630
9 2020-03-17 1.0140 1.2630
10 2020-03-16 1.0140 1.2630
11 2020-03-13 1.0140 1.2630
12 2020-03-12 1.0140 1.2630
13 2020-03-11 1.0130 1.2620
14 2020-03-10 1.0130 1.2620
15 2020-03-09 1.0130 1.2620
16 2020-03-06 1.0130 1.2620
17 2020-03-05 1.0120 1.2610
18 2020-03-04 1.0120 1.2610
19 2020-03-03 1.0120 1.2610
20 2020-03-02 1.0120 1.2610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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