中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0300

累计净值:1.2790 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.330亿份(2020-04-21) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

煤炭A级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-01 1.0300 1.2790
2 2020-06-30 1.0300 1.2790
3 2020-06-29 1.0300 1.2790
4 2020-06-24 1.0290 1.2780
5 2020-06-23 1.0290 1.2780
6 2020-06-22 1.0290 1.2780
7 2020-06-19 1.0280 1.2770
8 2020-06-18 1.0280 1.2770
9 2020-06-17 1.0280 1.2770
10 2020-06-16 1.0280 1.2770
11 2020-06-15 1.0280 1.2770
12 2020-06-12 1.0270 1.2760
13 2020-06-11 1.0270 1.2760
14 2020-06-10 1.0270 1.2760
15 2020-06-09 1.0270 1.2760
16 2020-06-08 1.0270 1.2760
17 2020-06-05 1.0260 1.2750
18 2020-06-04 1.0260 1.2750
19 2020-06-03 1.0260 1.2750
20 2020-06-02 1.0260 1.2750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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