国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类(150306)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:0.2940 净值更新日期:2019-03-29 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.561亿份(2019-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-29 1.2310 0.2940
2 2019-03-28 1.1690 0.2800
3 2019-03-27 1.1910 0.2850
4 2019-03-26 1.1530 0.2760
5 2019-03-25 1.2000 0.2870
6 2019-03-22 1.2520 0.2990
7 2019-03-21 1.2420 0.2970
8 2019-03-20 1.2120 0.2900
9 2019-03-19 1.2180 0.2910
10 2019-03-18 1.2100 0.2890
11 2019-03-15 1.1430 0.2730
12 2019-03-14 1.1230 0.2690
13 2019-03-13 1.1570 0.2770
14 2019-03-12 1.1850 0.2830
15 2019-03-11 1.1530 0.2760
16 2019-03-08 1.0820 0.2590
17 2019-03-07 1.1600 0.2770
18 2019-03-06 1.1660 0.2790
19 2019-03-05 1.1420 0.2730
20 2019-03-04 1.1060 0.2650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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