序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-03-29 00:00:00 | 1.2310 | 0.2940 |
2 | 2019-03-28 00:00:00 | 1.1690 | 0.2800 |
3 | 2019-03-27 00:00:00 | 1.1910 | 0.2850 |
4 | 2019-03-26 00:00:00 | 1.1530 | 0.2760 |
5 | 2019-03-25 00:00:00 | 1.2000 | 0.2870 |
6 | 2019-03-22 00:00:00 | 1.2520 | 0.2990 |
7 | 2019-03-21 00:00:00 | 1.2420 | 0.2970 |
8 | 2019-03-20 00:00:00 | 1.2120 | 0.2900 |
9 | 2019-03-19 00:00:00 | 1.2180 | 0.2910 |
10 | 2019-03-18 00:00:00 | 1.2100 | 0.2890 |
11 | 2019-03-15 00:00:00 | 1.1430 | 0.2730 |
12 | 2019-03-14 00:00:00 | 1.1230 | 0.2690 |
13 | 2019-03-13 00:00:00 | 1.1570 | 0.2770 |
14 | 2019-03-12 00:00:00 | 1.1850 | 0.2830 |
15 | 2019-03-11 00:00:00 | 1.1530 | 0.2760 |
16 | 2019-03-08 00:00:00 | 1.0820 | 0.2590 |
17 | 2019-03-07 00:00:00 | 1.1600 | 0.2770 |
18 | 2019-03-06 00:00:00 | 1.1660 | 0.2790 |
19 | 2019-03-05 00:00:00 | 1.1420 | 0.2730 |
20 | 2019-03-04 00:00:00 | 1.1060 | 0.2650 |
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