工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁A份额(150325)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.2930 净值更新日期:2020-11-03 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.055亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-03 1.0460 1.2930
2 2020-11-02 1.0458 1.2928
3 2020-10-30 1.0454 1.2924
4 2020-10-29 1.0452 1.2922
5 2020-10-28 1.0451 1.2921
6 2020-10-27 1.0449 1.2919
7 2020-10-26 1.0448 1.2918
8 2020-10-23 1.0443 1.2913
9 2020-10-22 1.0442 1.2912
10 2020-10-21 1.0440 1.2910
11 2020-10-20 1.0439 1.2909
12 2020-10-19 1.0437 1.2907
13 2020-10-16 1.0433 1.2903
14 2020-10-15 1.0431 1.2901
15 2020-10-14 1.0430 1.2900
16 2020-10-13 1.0428 1.2898
17 2020-10-12 1.0427 1.2897
18 2020-10-09 1.0422 1.2892
19 2020-09-30 1.0409 1.2879
20 2020-09-29 1.0407 1.2877

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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