方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金B份额(150330)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:2.0510 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.534亿份(2020-10-27) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-31 1.0140 2.0510
2 2020-12-30 0.9630 1.9470
3 2020-12-29 0.9620 1.9450
4 2020-12-28 0.9560 1.9330
5 2020-12-25 0.9370 1.8950
6 2020-12-24 0.9510 1.9230
7 2020-12-23 0.9550 1.9310
8 2020-12-22 0.9430 1.9070
9 2020-12-21 1.0060 2.0340
10 2020-12-18 1.0050 2.0320
11 2020-12-17 1.0360 2.0950
12 2020-12-16 1.0070 2.0360
13 2020-12-15 0.9930 2.0080
14 2020-12-14 1.0130 2.0490
15 2020-12-11 0.9910 2.0040
16 2020-12-10 1.0230 2.0690
17 2020-12-09 1.0340 2.0910
18 2020-12-08 1.0460 2.1150
19 2020-12-07 1.0640 2.1520
20 2020-12-04 1.1000 2.2250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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