鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金(159805)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0433

累计净值:1.0433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率

累计净值走势图

传媒ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0433 1.0433
2 2023-11-28 00:00:00 1.0536 1.0536
3 2023-11-27 00:00:00 1.0496 1.0496
4 2023-11-24 00:00:00 1.0706 1.0706
5 2023-11-23 00:00:00 1.0881 1.0881
6 2023-11-22 00:00:00 1.1070 1.1070
7 2023-11-21 00:00:00 1.1031 1.1031
8 2023-11-20 00:00:00 1.0922 1.0922
9 2023-11-17 00:00:00 1.0810 1.0810
10 2023-11-16 00:00:00 1.0739 1.0739
11 2023-11-15 00:00:00 1.0669 1.0669
12 2023-11-14 00:00:00 1.0766 1.0766
13 2023-11-13 00:00:00 1.0728 1.0728
14 2023-11-10 00:00:00 1.0602 1.0602
15 2023-11-09 00:00:00 1.0813 1.0813
16 2023-11-08 00:00:00 1.0970 1.0970
17 2023-11-07 00:00:00 1.0659 1.0659
18 2023-11-06 00:00:00 1.0608 1.0608
19 2023-11-03 00:00:00 1.0126 1.0126
20 2023-11-02 00:00:00 1.0118 1.0118

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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