西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(159814)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0143

累计净值:1.0143 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:ETF
基金经理:盛丰衍,麻旭东 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-19

业绩比较基准: 创业板大盘指数收益率

累计净值走势图

创业大盘累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0143 1.0143
2 2020-10-22 1.0434 1.0434
3 2020-10-21 1.0553 1.0553
4 2020-10-20 1.0687 1.0687
5 2020-10-19 1.0470 1.0470
6 2020-10-16 1.0615 1.0615
7 2020-10-15 1.0670 1.0670
8 2020-10-14 1.0737 1.0737
9 2020-10-13 1.0797 1.0797
10 2020-10-12 1.0761 1.0761
11 2020-10-09 1.0352 1.0352
12 2020-09-30 0.9981 0.9981
13 2020-09-29 0.9919 0.9919
14 2020-09-28 0.9754 0.9754
15 2020-09-25 0.9823 0.9823
16 2020-09-24 0.9783 0.9783
17 2020-09-23 1.0001 1.0001
18 2020-09-22 0.9829 0.9829
19 2020-09-21 0.9849 0.9849
20 2020-09-18 0.9958 0.9958
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