天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金(159820)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9094

累计净值:0.9094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中证500指数

累计净值走势图

中证500ETF天弘累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9094 0.9094
2 2023-11-28 00:00:00 0.9156 0.9156
3 2023-11-27 00:00:00 0.9115 0.9115
4 2023-11-24 00:00:00 0.9122 0.9122
5 2023-11-23 00:00:00 0.9209 0.9209
6 2023-11-22 00:00:00 0.9127 0.9127
7 2023-11-21 00:00:00 0.9238 0.9238
8 2023-11-20 00:00:00 0.9268 0.9268
9 2023-11-17 00:00:00 0.9221 0.9221
10 2023-11-16 00:00:00 0.9186 0.9186
11 2023-11-15 00:00:00 0.9275 0.9275
12 2023-11-14 00:00:00 0.9220 0.9220
13 2023-11-13 00:00:00 0.9179 0.9179
14 2023-11-10 00:00:00 0.9127 0.9127
15 2023-11-09 00:00:00 0.9158 0.9158
16 2023-11-08 00:00:00 0.9183 0.9183
17 2023-11-07 00:00:00 0.9189 0.9189
18 2023-11-06 00:00:00 0.9179 0.9179
19 2023-11-03 00:00:00 0.9025 0.9025
20 2023-11-02 00:00:00 0.8941 0.8941

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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