富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(159825)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8580

累计净值:0.8580 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.611亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-10

业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率

累计净值走势图

农业ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 0.8580 0.8580
2 2022-11-28 00:00:00 0.8476 0.8476
3 2022-11-25 00:00:00 0.8514 0.8514
4 2022-11-24 00:00:00 0.8528 0.8528
5 2022-11-23 00:00:00 0.8483 0.8483
6 2022-11-22 00:00:00 0.8515 0.8515
7 2022-11-21 00:00:00 0.8589 0.8589
8 2022-11-18 00:00:00 0.8563 0.8563
9 2022-11-17 00:00:00 0.8695 0.8695
10 2022-11-16 00:00:00 0.8702 0.8702
11 2022-11-15 00:00:00 0.8768 0.8768
12 2022-11-14 00:00:00 0.8678 0.8678
13 2022-11-11 00:00:00 0.8733 0.8733
14 2022-11-10 00:00:00 0.8658 0.8658
15 2022-11-09 00:00:00 0.8652 0.8652
16 2022-11-08 00:00:00 0.8733 0.8733
17 2022-11-07 00:00:00 0.8815 0.8815
18 2022-11-04 00:00:00 0.8730 0.8730
19 2022-11-03 00:00:00 0.8525 0.8525
20 2022-11-02 00:00:00 0.8529 0.8529

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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