易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(159837)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5613

累计净值:0.5613 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-14

业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率

累计净值走势图

生物科技ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5613 0.5613
2 2023-11-28 00:00:00 0.5660 0.5660
3 2023-11-27 00:00:00 0.5560 0.5560
4 2023-11-24 00:00:00 0.5593 0.5593
5 2023-11-23 00:00:00 0.5603 0.5603
6 2023-11-22 00:00:00 0.5574 0.5574
7 2023-11-21 00:00:00 0.5653 0.5653
8 2023-11-20 00:00:00 0.5648 0.5648
9 2023-11-17 00:00:00 0.5588 0.5588
10 2023-11-16 00:00:00 0.5550 0.5550
11 2023-11-15 00:00:00 0.5627 0.5627
12 2023-11-14 00:00:00 0.5583 0.5583
13 2023-11-13 00:00:00 0.5579 0.5579
14 2023-11-10 00:00:00 0.5632 0.5632
15 2023-11-09 00:00:00 0.5625 0.5625
16 2023-11-08 00:00:00 0.5698 0.5698
17 2023-11-07 00:00:00 0.5634 0.5634
18 2023-11-06 00:00:00 0.5659 0.5659
19 2023-11-03 00:00:00 0.5504 0.5504
20 2023-11-02 00:00:00 0.5483 0.5483

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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