工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(159856)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5139

累计净值:0.5139 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:史宝珖,李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 中证沪港深互联网指数收益率

累计净值走势图

互联网龙头ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5139 0.5139
2 2023-11-28 00:00:00 0.5257 0.5257
3 2023-11-27 00:00:00 0.5295 0.5295
4 2023-11-24 00:00:00 0.5304 0.5304
5 2023-11-23 00:00:00 0.5444 0.5444
6 2023-11-22 00:00:00 0.5405 0.5405
7 2023-11-21 00:00:00 0.5448 0.5448
8 2023-11-20 00:00:00 0.5519 0.5519
9 2023-11-17 00:00:00 0.5439 0.5439
10 2023-11-16 00:00:00 0.5494 0.5494
11 2023-11-15 00:00:00 0.5571 0.5571
12 2023-11-14 00:00:00 0.5462 0.5462
13 2023-11-13 00:00:00 0.5489 0.5489
14 2023-11-10 00:00:00 0.5384 0.5384
15 2023-11-09 00:00:00 0.5490 0.5490
16 2023-11-08 00:00:00 0.5501 0.5501
17 2023-11-07 00:00:00 0.5464 0.5464
18 2023-11-06 00:00:00 0.5464 0.5464
19 2023-11-03 00:00:00 0.5247 0.5247
20 2023-11-02 00:00:00 0.5101 0.5101

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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