富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金(159886)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7192

累计净值:0.7192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-15

业绩比较基准: 中证细分机械设备产业主题指数收益率

累计净值走势图

机械ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7192 0.7192
2 2023-11-28 00:00:00 0.7297 0.7297
3 2023-11-27 00:00:00 0.7262 0.7262
4 2023-11-24 00:00:00 0.7355 0.7355
5 2023-11-23 00:00:00 0.7453 0.7453
6 2023-11-22 00:00:00 0.7405 0.7405
7 2023-11-21 00:00:00 0.7551 0.7551
8 2023-11-20 00:00:00 0.7591 0.7591
9 2023-11-17 00:00:00 0.7570 0.7570
10 2023-11-16 00:00:00 0.7567 0.7567
11 2023-11-15 00:00:00 0.7724 0.7724
12 2023-11-14 00:00:00 0.7637 0.7637
13 2023-11-13 00:00:00 0.7679 0.7679
14 2023-11-10 00:00:00 0.7660 0.7660
15 2023-11-09 00:00:00 0.7767 0.7767
16 2023-11-08 00:00:00 0.7692 0.7692
17 2023-11-07 00:00:00 0.7694 0.7694
18 2023-11-06 00:00:00 0.7737 0.7737
19 2023-11-03 00:00:00 0.7514 0.7514
20 2023-11-02 00:00:00 0.7400 0.7400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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