易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(159901)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4957

累计净值:4.8532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:25.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-03-24

业绩比较基准: 深证100价格指数

累计净值走势图

深证100ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4957 4.8532
2 2023-11-28 00:00:00 2.5257 4.9102
3 2023-11-27 00:00:00 2.5130 4.8860
4 2023-11-24 00:00:00 2.5341 4.9261
5 2023-11-23 00:00:00 2.5526 4.9612
6 2023-11-22 00:00:00 2.5364 4.9305
7 2023-11-21 00:00:00 2.5710 4.9962
8 2023-11-20 00:00:00 2.5727 4.9994
9 2023-11-17 00:00:00 2.5674 4.9893
10 2023-11-16 00:00:00 2.5697 4.9937
11 2023-11-15 00:00:00 2.6024 5.0558
12 2023-11-14 00:00:00 2.5815 5.0161
13 2023-11-13 00:00:00 2.5821 5.0173
14 2023-11-10 00:00:00 2.5934 5.0387
15 2023-11-09 00:00:00 2.6106 5.0714
16 2023-11-08 00:00:00 2.6136 5.0771
17 2023-11-07 00:00:00 2.6167 5.0830
18 2023-11-06 00:00:00 2.6282 5.1048
19 2023-11-03 00:00:00 2.5665 4.9876
20 2023-11-02 00:00:00 2.5378 4.9331

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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