易方达深证100交易型开放式指数基金(159901)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

6.8106

累计净值:6.5805 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.632亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-03-24

业绩比较基准: 深证100价格指数

累计净值走势图

深100ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 6.8106 6.5805
2 2020-07-09 6.8652 6.6323
3 2020-07-08 6.6989 6.4744
4 2020-07-07 6.6101 6.3901
5 2020-07-06 6.4981 6.2838
6 2020-07-03 6.2466 6.0450
7 2020-07-02 6.1673 5.9697
8 2020-07-01 6.0994 5.9052
9 2020-06-30 6.0029 5.8136
10 2020-06-29 5.8786 5.6956
11 2020-06-24 5.9052 5.7208
12 2020-06-23 5.8903 5.7067
13 2020-06-22 5.8300 5.6494
14 2020-06-19 5.8153 5.6355
15 2020-06-18 5.7058 5.5315
16 2020-06-17 5.6431 5.4720
17 2020-06-16 5.6435 5.4723
18 2020-06-15 5.5524 5.3858
19 2020-06-12 5.5958 5.4271
20 2020-06-11 5.5930 5.4244

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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