易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(159915)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0969

累计净值:2.4022 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:96.693亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 创业板指数

累计净值走势图

创业板累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-26 2.0969 2.4022
2 2020-02-25 2.1993 2.5195
3 2020-02-24 2.1769 2.4938
4 2020-02-21 2.1411 2.4528
5 2020-02-20 2.1030 2.4092
6 2020-02-19 2.0576 2.3572
7 2020-02-18 2.0877 2.3916
8 2020-02-17 2.0641 2.3646
9 2020-02-14 1.9905 2.2803
10 2020-02-13 1.9841 2.2730
11 2020-02-12 2.0039 2.2956
12 2020-02-11 1.9496 2.2334
13 2020-02-10 1.9627 2.2484
14 2020-02-07 1.9375 2.2196
15 2020-02-06 1.9342 2.2158
16 2020-02-05 1.8647 2.1362
17 2020-02-04 1.8103 2.0739
18 2020-02-03 1.7273 1.9788
19 2020-01-23 1.8541 2.1240
20 2020-01-22 1.9174 2.1965

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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