易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(159915)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9946

累计净值:2.2850 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:100.080亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 创业板指数

累计净值走势图

创业板累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.9946 2.2850
2 2020-05-26 2.0342 2.3304
3 2020-05-25 1.9759 2.2636
4 2020-05-22 1.9703 2.2572
5 2020-05-21 2.0208 2.3150
6 2020-05-20 2.0387 2.3355
7 2020-05-19 2.0635 2.3639
8 2020-05-18 2.0353 2.3316
9 2020-05-15 2.0444 2.3420
10 2020-05-14 2.0372 2.3338
11 2020-05-13 2.0592 2.3590
12 2020-05-12 2.0433 2.3408
13 2020-05-11 2.0228 2.3173
14 2020-05-08 2.0443 2.3419
15 2020-05-07 2.0266 2.3216
16 2020-05-06 2.0299 2.3254
17 2020-04-30 1.9907 2.2805
18 2020-04-29 1.9533 2.2377
19 2020-04-28 1.9533 2.2377
20 2020-04-27 1.9416 2.2243

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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