易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(159915)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0646

累计净值:2.3652 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:100.080亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 创业板指数

累计净值走势图

创业板累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-03 2.0646 2.3652
2 2020-06-02 2.0666 2.3675
3 2020-06-01 2.0791 2.3818
4 2020-05-29 2.0100 2.3026
5 2020-05-28 1.9790 2.2671
6 2020-05-27 1.9946 2.2850
7 2020-05-26 2.0342 2.3304
8 2020-05-25 1.9759 2.2636
9 2020-05-22 1.9703 2.2572
10 2020-05-21 2.0208 2.3150
11 2020-05-20 2.0387 2.3355
12 2020-05-19 2.0635 2.3639
13 2020-05-18 2.0353 2.3316
14 2020-05-15 2.0444 2.3420
15 2020-05-14 2.0372 2.3338
16 2020-05-13 2.0592 2.3590
17 2020-05-12 2.0433 2.3408
18 2020-05-11 2.0228 2.3173
19 2020-05-08 2.0443 2.3419
20 2020-05-07 2.0266 2.3216

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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