恒生交易型开放式指数证券投资基金(159920)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:148.196亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率

累计净值走势图

恒生ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0019 1.0779
2 2023-11-28 00:00:00 1.0252 1.1012
3 2023-11-27 00:00:00 1.0358 1.1118
4 2023-11-24 00:00:00 1.0366 1.1126
5 2023-11-23 00:00:00 1.0583 1.1343
6 2023-11-22 00:00:00 1.0487 1.1247
7 2023-11-21 00:00:00 1.0512 1.1272
8 2023-11-20 00:00:00 1.0563 1.1323
9 2023-11-17 00:00:00 1.0384 1.1144
10 2023-11-16 00:00:00 1.0594 1.1354
11 2023-11-15 00:00:00 1.0748 1.1508
12 2023-11-14 00:00:00 1.0339 1.1099
13 2023-11-13 00:00:00 1.0356 1.1116
14 2023-11-10 00:00:00 1.0228 1.0988
15 2023-11-09 00:00:00 1.0400 1.1160
16 2023-11-08 00:00:00 1.0422 1.1182
17 2023-11-07 00:00:00 1.0480 1.1240
18 2023-11-06 00:00:00 1.0654 1.1414
19 2023-11-03 00:00:00 1.0469 1.1229
20 2023-11-02 00:00:00 1.0219 1.0979

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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