嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.3657

累计净值:1.5045 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.566亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

累计净值走势图

500ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 5.3657 1.5045
2 2019-12-12 5.2995 1.4859
3 2019-12-11 5.3156 1.4904
4 2019-12-10 5.3384 1.4968
5 2019-12-09 5.3109 1.4891
6 2019-12-06 5.2948 1.4846
7 2019-12-05 5.2499 1.4720
8 2019-12-04 5.1996 1.4579
9 2019-12-03 5.2053 1.4595
10 2019-12-02 5.1829 1.4532
11 2019-11-29 5.1717 1.4501
12 2019-11-28 5.1657 1.4484
13 2019-11-27 5.1808 1.4526
14 2019-11-26 5.1584 1.4463
15 2019-11-25 5.1779 1.4518
16 2019-11-22 5.1802 1.4525
17 2019-11-21 5.2245 1.4649
18 2019-11-20 5.2255 1.4652
19 2019-11-19 5.2553 1.4735
20 2019-11-18 5.1681 1.4491

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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