嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.7744

累计净值:1.6191 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.259亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

累计净值走势图

500ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 5.7744 1.6191
2 2020-02-27 6.0941 1.7087
3 2020-02-26 6.0806 1.7049
4 2020-02-25 6.2415 1.7500
5 2020-02-24 6.2082 1.7407
6 2020-02-21 6.1228 1.7167
7 2020-02-20 6.0389 1.6932
8 2020-02-19 5.9305 1.6628
9 2020-02-18 5.9897 1.6794
10 2020-02-17 5.9201 1.6599
11 2020-02-14 5.7349 1.6080
12 2020-02-13 5.7268 1.6057
13 2020-02-12 5.7745 1.6191
14 2020-02-11 5.6704 1.5899
15 2020-02-10 5.6966 1.5972
16 2020-02-07 5.6330 1.5794
17 2020-02-06 5.5870 1.5665
18 2020-02-05 5.4191 1.5194
19 2020-02-04 5.2856 1.4820
20 2020-02-03 5.1915 1.4556

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034