嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

8.0252

累计净值:2.2502 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:ETF
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.439亿份(2021-08-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

累计净值走势图

中证500ETF嘉实累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-28 8.0473 2.2564
2 2021-09-27 8.0252 2.2502
3 2021-09-24 8.2590 2.3157
4 2021-09-23 8.3947 2.3538
5 2021-09-22 8.3399 2.3384
6 2021-09-17 8.2738 2.3199
7 2021-09-16 8.3319 2.3361
8 2021-09-15 8.4950 2.3819
9 2021-09-14 8.4556 2.3708
10 2021-09-13 8.5572 2.3993
11 2021-09-10 8.5114 2.3865
12 2021-09-09 8.5208 2.3891
13 2021-09-08 8.4384 2.3660
14 2021-09-07 8.3875 2.3517
15 2021-09-06 8.2234 2.3057
16 2021-09-03 8.1376 2.2817
17 2021-09-02 8.1691 2.2905
18 2021-09-01 8.0417 2.2548
19 2021-08-31 8.1125 2.2746
20 2021-08-30 8.0808 2.2657

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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