嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

6.8749

累计净值:1.9276 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.621亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

累计净值走势图

500ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 6.8749 1.9276
2 2020-09-10 6.7933 1.9047
3 2020-09-09 6.9153 1.9390
4 2020-09-08 7.1055 1.9923
5 2020-09-07 7.0548 1.9781
6 2020-09-04 7.2064 2.0206
7 2020-09-03 7.2520 2.0334
8 2020-09-02 7.3127 2.0504
9 2020-09-01 7.3051 2.0482
10 2020-08-31 7.2610 2.0359
11 2020-08-28 7.2854 2.0427
12 2020-08-27 7.1605 2.0077
13 2020-08-26 7.1022 1.9914
14 2020-08-25 7.2385 2.0296
15 2020-08-24 7.2777 2.0406
16 2020-08-21 7.2238 2.0255
17 2020-08-20 7.1711 2.0107
18 2020-08-19 7.2499 2.0328
19 2020-08-18 7.3831 2.0701
20 2020-08-17 7.3320 2.0558

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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