嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

7.3180

累计净值:2.0519 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.621亿份(2020-07-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

累计净值走势图

500ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 7.3180 2.0519
2 2020-07-31 7.1437 2.0030
3 2020-07-30 7.0676 1.9817
4 2020-07-29 7.0876 1.9873
5 2020-07-28 6.8984 1.9342
6 2020-07-27 6.8335 1.9160
7 2020-07-24 6.8182 1.9117
8 2020-07-23 7.1824 2.0138
9 2020-07-22 7.1817 2.0136
10 2020-07-21 7.1159 1.9952
11 2020-07-20 7.0761 1.9840
12 2020-07-17 6.8800 1.9291
13 2020-07-16 6.8531 1.9215
14 2020-07-15 7.1356 2.0007
15 2020-07-14 7.3126 2.0504
16 2020-07-13 7.4123 2.0783
17 2020-07-10 7.1749 2.0117
18 2020-07-09 7.1902 2.0160
19 2020-07-08 7.0210 1.9686
20 2020-07-07 6.8547 1.9220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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