嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.7717

累计净值:1.8083 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.351亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

累计净值走势图

中证500ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 5.7717 1.8083
2 2023-11-28 00:00:00 5.8113 1.8207
3 2023-11-27 00:00:00 5.7855 1.8126
4 2023-11-24 00:00:00 5.7896 1.8139
5 2023-11-23 00:00:00 5.8443 1.8310
6 2023-11-22 00:00:00 5.7924 1.8148
7 2023-11-21 00:00:00 5.8628 1.8368
8 2023-11-20 00:00:00 5.8822 1.8429
9 2023-11-17 00:00:00 5.8527 1.8336
10 2023-11-16 00:00:00 5.8300 1.8265
11 2023-11-15 00:00:00 5.8871 1.8444
12 2023-11-14 00:00:00 5.8520 1.8334
13 2023-11-13 00:00:00 5.8262 1.8253
14 2023-11-10 00:00:00 5.7928 1.8149
15 2023-11-09 00:00:00 5.8127 1.8211
16 2023-11-08 00:00:00 5.8292 1.8263
17 2023-11-07 00:00:00 5.8327 1.8274
18 2023-11-06 00:00:00 5.8262 1.8253
19 2023-11-03 00:00:00 5.7283 1.7947
20 2023-11-02 00:00:00 5.6750 1.7780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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