易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金(159950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9576

累计净值:0.9576 净值更新日期:2019-06-30 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.045亿份(2019-07-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 深证成份指数收益率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-06-30 0.9576 0.9576
2 2019-06-28 0.9558 0.9558
3 2019-06-27 0.9593 0.9593
4 2019-06-26 0.9485 0.9485
5 2019-06-25 0.9483 0.9483
6 2019-06-24 0.9573 0.9573
7 2019-06-21 0.9574 0.9574
8 2019-06-20 0.9495 0.9495
9 2019-06-19 0.9285 0.9285
10 2019-06-18 0.9160 0.9160
11 2019-06-17 0.9138 0.9138
12 2019-06-14 0.9168 0.9168
13 2019-06-13 0.9309 0.9309
14 2019-06-12 0.9313 0.9313
15 2019-06-11 0.9388 0.9388
16 2019-06-10 0.9078 0.9078
17 2019-06-06 0.8954 0.8954
18 2019-06-05 0.9104 0.9104
19 2019-06-04 0.9104 0.9104
20 2019-06-03 0.9211 0.9211

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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