华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金(159957)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1647

累计净值:1.1647 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.608亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-08

业绩比较基准: 创业板指数

累计净值走势图

创业板HX累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-21 1.1647 1.1647
2 2020-01-20 1.1739 1.1739
3 2020-01-17 1.1454 1.1454
4 2020-01-16 1.1439 1.1439
5 2020-01-15 1.1404 1.1404
6 2020-01-14 1.1395 1.1395
7 2020-01-13 1.1466 1.1466
8 2020-01-10 1.1290 1.1290
9 2020-01-09 1.1345 1.1345
10 2020-01-08 1.1050 1.1050
11 2020-01-07 1.1230 1.1230
12 2020-01-06 1.1033 1.1033
13 2020-01-03 1.0894 1.0894
14 2020-01-02 1.0872 1.0872
15 2019-12-31 1.0671 1.0671
16 2019-12-30 1.0626 1.0626
17 2019-12-27 1.0490 1.0490
18 2019-12-26 1.0633 1.0633
19 2019-12-25 1.0575 1.0575
20 2019-12-24 1.0491 1.0491

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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