方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4048

累计净值:2.4048 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:ETF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.562亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

累计净值走势图

深100累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 2.4048 2.4048
2 2021-01-14 2.4071 2.4071
3 2021-01-13 2.4733 2.4733
4 2021-01-12 2.4891 2.4891
5 2021-01-11 2.4219 2.4219
6 2021-01-08 2.4554 2.4554
7 2021-01-07 2.4692 2.4692
8 2021-01-06 2.4244 2.4244
9 2021-01-05 2.4077 2.4077
10 2021-01-04 2.3387 2.3387
11 2020-12-31 2.2782 2.2782
12 2020-12-30 2.2359 2.2359
13 2020-12-29 2.1913 2.1913
14 2020-12-28 2.2054 2.2054
15 2020-12-25 2.1891 2.1891
16 2020-12-24 2.1763 2.1763
17 2020-12-23 2.1786 2.1786
18 2020-12-22 2.1570 2.1570
19 2020-12-21 2.1841 2.1841
20 2020-12-18 2.1399 2.1399

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034