方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4893

累计净值:1.4893 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

累计净值走势图

深100ETF方正富邦累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4893 1.4893
2 2023-11-28 00:00:00 1.5070 1.5070
3 2023-11-27 00:00:00 1.4992 1.4992
4 2023-11-24 00:00:00 1.5116 1.5116
5 2023-11-23 00:00:00 1.5226 1.5226
6 2023-11-22 00:00:00 1.5130 1.5130
7 2023-11-21 00:00:00 1.5335 1.5335
8 2023-11-20 00:00:00 1.5345 1.5345
9 2023-11-17 00:00:00 1.5314 1.5314
10 2023-11-16 00:00:00 1.5328 1.5328
11 2023-11-15 00:00:00 1.5520 1.5520
12 2023-11-14 00:00:00 1.5397 1.5397
13 2023-11-13 00:00:00 1.5400 1.5400
14 2023-11-10 00:00:00 1.5466 1.5466
15 2023-11-09 00:00:00 1.5567 1.5567
16 2023-11-08 00:00:00 1.5585 1.5585
17 2023-11-07 00:00:00 1.5603 1.5603
18 2023-11-06 00:00:00 1.5671 1.5671
19 2023-11-03 00:00:00 1.5306 1.5306
20 2023-11-02 00:00:00 1.5136 1.5136

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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