工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金(159970)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.2658

累计净值:0.9337 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-19

业绩比较基准: 深证100指数收益率

累计净值走势图

深100ETF工银累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 4.2658 0.9337
2 2023-11-28 00:00:00 4.3148 0.9444
3 2023-11-27 00:00:00 4.2942 0.9399
4 2023-11-24 00:00:00 4.3289 0.9475
5 2023-11-23 00:00:00 4.3593 0.9542
6 2023-11-22 00:00:00 4.3330 0.9484
7 2023-11-21 00:00:00 4.3906 0.9610
8 2023-11-20 00:00:00 4.3935 0.9617
9 2023-11-17 00:00:00 4.3849 0.9598
10 2023-11-16 00:00:00 4.3888 0.9606
11 2023-11-15 00:00:00 4.4426 0.9724
12 2023-11-14 00:00:00 4.4084 0.9649
13 2023-11-13 00:00:00 4.4093 0.9651
14 2023-11-10 00:00:00 4.4280 0.9692
15 2023-11-09 00:00:00 4.4563 0.9754
16 2023-11-08 00:00:00 4.4612 0.9765
17 2023-11-07 00:00:00 4.4663 0.9776
18 2023-11-06 00:00:00 4.4852 0.9817
19 2023-11-03 00:00:00 4.3838 0.9595
20 2023-11-02 00:00:00 4.3366 0.9492

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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