鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金(159982)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3620

累计净值:1.3620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.922亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-21

业绩比较基准: 中证500指数收益率

累计净值走势图

中证500ETF鹏华累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3620 1.3620
2 2023-11-28 00:00:00 1.3711 1.3711
3 2023-11-27 00:00:00 1.3650 1.3650
4 2023-11-24 00:00:00 1.3660 1.3660
5 2023-11-23 00:00:00 1.3788 1.3788
6 2023-11-22 00:00:00 1.3666 1.3666
7 2023-11-21 00:00:00 1.3831 1.3831
8 2023-11-20 00:00:00 1.3876 1.3876
9 2023-11-17 00:00:00 1.3807 1.3807
10 2023-11-16 00:00:00 1.3753 1.3753
11 2023-11-15 00:00:00 1.3886 1.3886
12 2023-11-14 00:00:00 1.3804 1.3804
13 2023-11-13 00:00:00 1.3744 1.3744
14 2023-11-10 00:00:00 1.3665 1.3665
15 2023-11-09 00:00:00 1.3713 1.3713
16 2023-11-08 00:00:00 1.3751 1.3751
17 2023-11-07 00:00:00 1.3760 1.3760
18 2023-11-06 00:00:00 1.3746 1.3746
19 2023-11-03 00:00:00 1.3520 1.3520
20 2023-11-02 00:00:00 1.3397 1.3397

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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