银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金(159990)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1988

累计净值:1.1988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张亦驰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.494亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 巨潮小盘价值指数

累计净值走势图

小盘价值ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1988 1.1988
2 2023-11-28 00:00:00 1.2069 1.2069
3 2023-11-27 00:00:00 1.2045 1.2045
4 2023-11-24 00:00:00 1.2088 1.2088
5 2023-11-23 00:00:00 1.2119 1.2119
6 2023-11-22 00:00:00 1.1999 1.1999
7 2023-11-21 00:00:00 1.2077 1.2077
8 2023-11-20 00:00:00 1.2080 1.2080
9 2023-11-17 00:00:00 1.2018 1.2018
10 2023-11-16 00:00:00 1.2003 1.2003
11 2023-11-15 00:00:00 1.2068 1.2068
12 2023-11-14 00:00:00 1.2002 1.2002
13 2023-11-13 00:00:00 1.1986 1.1986
14 2023-11-10 00:00:00 1.1938 1.1938
15 2023-11-09 00:00:00 1.1986 1.1986
16 2023-11-08 00:00:00 1.1984 1.1984
17 2023-11-07 00:00:00 1.2005 1.2005
18 2023-11-06 00:00:00 1.2035 1.2035
19 2023-11-03 00:00:00 1.1919 1.1919
20 2023-11-02 00:00:00 1.1915 1.1915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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