南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)A类(160137)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8400

累计净值:0.8400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

互联基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8400 0.8400
2 2023-11-28 00:00:00 0.8482 0.8482
3 2023-11-27 00:00:00 0.8472 0.8472
4 2023-11-24 00:00:00 0.8519 0.8519
5 2023-11-23 00:00:00 0.8721 0.8721
6 2023-11-22 00:00:00 0.8677 0.8677
7 2023-11-21 00:00:00 0.8822 0.8822
8 2023-11-20 00:00:00 0.8915 0.8915
9 2023-11-17 00:00:00 0.8858 0.8858
10 2023-11-16 00:00:00 0.8823 0.8823
11 2023-11-15 00:00:00 0.8936 0.8936
12 2023-11-14 00:00:00 0.8926 0.8926
13 2023-11-13 00:00:00 0.8902 0.8902
14 2023-11-10 00:00:00 0.8748 0.8748
15 2023-11-09 00:00:00 0.8833 0.8833
16 2023-11-08 00:00:00 0.8816 0.8816
17 2023-11-07 00:00:00 0.8761 0.8761
18 2023-11-06 00:00:00 0.8660 0.8660
19 2023-11-03 00:00:00 0.8360 0.8360
20 2023-11-02 00:00:00 0.8190 0.8190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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