鹏华中国50开放式证券投资基金(160605)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8660

累计净值:4.2360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王云鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.727亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-05-12

业绩比较基准: 上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5%

累计净值走势图

鹏华中国50累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8660 4.2360
2 2023-11-28 00:00:00 1.8750 4.2450
3 2023-11-27 00:00:00 1.8680 4.2380
4 2023-11-24 00:00:00 1.8580 4.2280
5 2023-11-23 00:00:00 1.8770 4.2470
6 2023-11-22 00:00:00 1.8580 4.2280
7 2023-11-21 00:00:00 1.8900 4.2600
8 2023-11-20 00:00:00 1.8970 4.2670
9 2023-11-17 00:00:00 1.8840 4.2540
10 2023-11-16 00:00:00 1.8740 4.2440
11 2023-11-15 00:00:00 1.8980 4.2680
12 2023-11-14 00:00:00 1.8730 4.2430
13 2023-11-13 00:00:00 1.8670 4.2370
14 2023-11-10 00:00:00 1.8710 4.2410
15 2023-11-09 00:00:00 1.8720 4.2420
16 2023-11-08 00:00:00 1.8820 4.2520
17 2023-11-07 00:00:00 1.8890 4.2590
18 2023-11-06 00:00:00 1.8940 4.2640
19 2023-11-03 00:00:00 1.8560 4.2260
20 2023-11-02 00:00:00 1.8370 4.2070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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