嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类(160716)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6433

累计净值:1.6433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率

累计净值走势图

基本面50LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6433 1.6433
2 2023-11-28 00:00:00 1.6609 1.6609
3 2023-11-27 00:00:00 1.6639 1.6639
4 2023-11-24 00:00:00 1.6763 1.6763
5 2023-11-23 00:00:00 1.6805 1.6805
6 2023-11-22 00:00:00 1.6718 1.6718
7 2023-11-21 00:00:00 1.6795 1.6795
8 2023-11-20 00:00:00 1.6717 1.6717
9 2023-11-17 00:00:00 1.6672 1.6672
10 2023-11-16 00:00:00 1.6750 1.6750
11 2023-11-15 00:00:00 1.6828 1.6828
12 2023-11-14 00:00:00 1.6726 1.6726
13 2023-11-13 00:00:00 1.6702 1.6702
14 2023-11-10 00:00:00 1.6723 1.6723
15 2023-11-09 00:00:00 1.6861 1.6861
16 2023-11-08 00:00:00 1.6852 1.6852
17 2023-11-07 00:00:00 1.6919 1.6919
18 2023-11-06 00:00:00 1.6990 1.6990
19 2023-11-03 00:00:00 1.6904 1.6904
20 2023-11-02 00:00:00 1.6908 1.6908

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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