嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9570

累计净值:0.9570 净值更新日期:2020-05-28 基金类型:LOF
基金经理:何如,高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.731亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

累计净值走势图

嘉实黄金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-28 0.9570 0.9570
2 2020-05-27 0.9480 0.9480
3 2020-05-26 0.9530 0.9530
4 2020-05-25 0.9620 0.9620
5 2020-05-22 0.9600 0.9600
6 2020-05-21 0.9600 0.9600
7 2020-05-20 0.9680 0.9680
8 2020-05-19 0.9640 0.9640
9 2020-05-18 0.9590 0.9590
10 2020-05-15 0.9650 0.9650
11 2020-05-14 0.9590 0.9590
12 2020-05-13 0.9490 0.9490
13 2020-05-12 0.9450 0.9450
14 2020-05-11 0.9390 0.9390
15 2020-05-08 0.9450 0.9450
16 2020-05-07 0.9470 0.9470
17 2020-05-06 0.9340 0.9340
18 2020-04-30 0.9370 0.9370
19 2020-04-29 0.9440 0.9440
20 2020-04-28 0.9430 0.9430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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