嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9160

累计净值:0.9160 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:LOF
基金经理:高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.577亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

累计净值走势图

嘉实黄金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-24 0.9160 0.9160
2 2020-11-23 0.9280 0.9280
3 2020-11-20 0.9490 0.9490
4 2020-11-19 0.9380 0.9380
5 2020-11-18 0.9470 0.9470
6 2020-11-17 0.9530 0.9530
7 2020-11-16 0.9580 0.9580
8 2020-11-13 0.9640 0.9640
9 2020-11-12 0.9570 0.9570
10 2020-11-11 0.9480 0.9480
11 2020-11-10 0.9520 0.9520
12 2020-11-09 0.9490 0.9490
13 2020-11-06 0.9940 0.9940
14 2020-11-05 0.9990 0.9990
15 2020-11-04 0.9770 0.9770
16 2020-11-03 0.9820 0.9820
17 2020-11-02 0.9770 0.9770
18 2020-10-30 0.9730 0.9730
19 2020-10-29 0.9690 0.9690
20 2020-10-28 0.9720 0.9720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034