嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9800

累计净值:0.9800 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:LOF
基金经理:何如,高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.731亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

累计净值走势图

嘉实黄金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 0.9800 0.9800
2 2020-07-08 0.9860 0.9860
3 2020-07-07 0.9800 0.9800
4 2020-07-06 0.9800 0.9800
5 2020-07-03 0.9750 0.9750
6 2020-07-02 0.9750 0.9750
7 2020-07-01 0.9710 0.9710
8 2020-06-30 0.9810 0.9810
9 2020-06-29 0.9760 0.9760
10 2020-06-24 0.9700 0.9700
11 2020-06-23 0.9720 0.9720
12 2020-06-22 0.9690 0.9690
13 2020-06-19 0.9630 0.9630
14 2020-06-18 0.9530 0.9530
15 2020-06-17 0.9540 0.9540
16 2020-06-16 0.9510 0.9510
17 2020-06-15 0.9520 0.9520
18 2020-06-12 0.9560 0.9560
19 2020-06-11 0.9550 0.9550
20 2020-06-10 0.9520 0.9520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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