富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(161037)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8311

累计净值:1.8311 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.315亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

高端制造累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-08 1.8311 1.8311
2 2020-07-07 1.7970 1.7970
3 2020-07-06 1.7658 1.7658
4 2020-07-03 1.7094 1.7094
5 2020-07-02 1.6949 1.6949
6 2020-07-01 1.6801 1.6801
7 2020-06-30 1.6782 1.6782
8 2020-06-29 1.6461 1.6461
9 2020-06-24 1.6365 1.6365
10 2020-06-23 1.6303 1.6303
11 2020-06-22 1.6234 1.6234
12 2020-06-19 1.6114 1.6114
13 2020-06-18 1.5912 1.5912
14 2020-06-17 1.5848 1.5848
15 2020-06-16 1.5756 1.5756
16 2020-06-15 1.5432 1.5432
17 2020-06-12 1.5554 1.5554
18 2020-06-11 1.5482 1.5482
19 2020-06-10 1.5478 1.5478
20 2020-06-09 1.5375 1.5375

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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