富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161037)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5153

累计净值:1.5153 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.687亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

高端制造LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5153 1.5153
2 2023-11-28 00:00:00 1.5251 1.5251
3 2023-11-27 00:00:00 1.5161 1.5161
4 2023-11-24 00:00:00 1.5154 1.5154
5 2023-11-23 00:00:00 1.5323 1.5323
6 2023-11-22 00:00:00 1.5150 1.5150
7 2023-11-21 00:00:00 1.5361 1.5361
8 2023-11-20 00:00:00 1.5454 1.5454
9 2023-11-17 00:00:00 1.5401 1.5401
10 2023-11-16 00:00:00 1.5296 1.5296
11 2023-11-15 00:00:00 1.5490 1.5490
12 2023-11-14 00:00:00 1.5381 1.5381
13 2023-11-13 00:00:00 1.5354 1.5354
14 2023-11-10 00:00:00 1.5318 1.5318
15 2023-11-09 00:00:00 1.5398 1.5398
16 2023-11-08 00:00:00 1.5397 1.5397
17 2023-11-07 00:00:00 1.5372 1.5372
18 2023-11-06 00:00:00 1.5375 1.5375
19 2023-11-03 00:00:00 1.5032 1.5032
20 2023-11-02 00:00:00 1.4828 1.4828

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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