易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(161117)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-06-19

业绩比较基准: 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

累计净值走势图

易基永旭添利定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0570 1.6730
2 2023-11-28 00:00:00 1.0570 1.6730
3 2023-11-27 00:00:00 1.0570 1.6730
4 2023-11-24 00:00:00 1.0570 1.6730
5 2023-11-23 00:00:00 1.0570 1.6730
6 2023-11-22 00:00:00 1.0570 1.6730
7 2023-11-21 00:00:00 1.0570 1.6730
8 2023-11-20 00:00:00 1.0560 1.6720
9 2023-11-17 00:00:00 1.0560 1.6720
10 2023-11-16 00:00:00 1.0550 1.6710
11 2023-11-15 00:00:00 1.0540 1.6700
12 2023-11-14 00:00:00 1.0540 1.6700
13 2023-11-13 00:00:00 1.0540 1.6700
14 2023-11-10 00:00:00 1.0530 1.6690
15 2023-11-09 00:00:00 1.0530 1.6690
16 2023-11-08 00:00:00 1.0530 1.6690
17 2023-11-07 00:00:00 1.0520 1.6680
18 2023-11-06 00:00:00 1.0520 1.6680
19 2023-11-03 00:00:00 1.0520 1.6680
20 2023-11-02 00:00:00 1.0520 1.6680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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