易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4481

累计净值:1.4481 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:LOF
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.836亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

累计净值走势图

易基综债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.4481 1.4481
2 2020-04-03 1.4391 1.4391
3 2020-04-02 1.4393 1.4393
4 2020-04-01 1.4395 1.4395
5 2020-03-31 1.4372 1.4372
6 2020-03-30 1.4353 1.4353
7 2020-03-27 1.4351 1.4351
8 2020-03-26 1.4348 1.4348
9 2020-03-25 1.4331 1.4331
10 2020-03-24 1.4323 1.4323
11 2020-03-23 1.4311 1.4311
12 2020-03-20 1.4283 1.4283
13 2020-03-19 1.4271 1.4271
14 2020-03-18 1.4282 1.4282
15 2020-03-17 1.4286 1.4286
16 2020-03-16 1.4303 1.4303
17 2020-03-13 1.4305 1.4305
18 2020-03-12 1.4330 1.4330
19 2020-03-11 1.4337 1.4337
20 2020-03-10 1.4337 1.4337

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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