易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4233

累计净值:1.4233 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:LOF
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.554亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

累计净值走势图

易基综债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-04 1.4233 1.4233
2 2020-08-03 1.4232 1.4232
3 2020-07-31 1.4237 1.4237
4 2020-07-30 1.4246 1.4246
5 2020-07-29 1.4252 1.4252
6 2020-07-28 1.4265 1.4265
7 2020-07-27 1.4265 1.4265
8 2020-07-24 1.4255 1.4255
9 2020-07-23 1.4230 1.4230
10 2020-07-22 1.4216 1.4216
11 2020-07-21 1.4189 1.4189
12 2020-07-20 1.4161 1.4161
13 2020-07-17 1.4145 1.4145
14 2020-07-16 1.4137 1.4137
15 2020-07-15 1.4124 1.4124
16 2020-07-14 1.4123 1.4123
17 2020-07-13 1.4136 1.4136
18 2020-07-10 1.4162 1.4162
19 2020-07-09 1.4179 1.4179
20 2020-07-08 1.4231 1.4231

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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