易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6174

累计净值:1.6174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.896亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

累计净值走势图

易方达新综债LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6174 1.6174
2 2023-11-28 00:00:00 1.6175 1.6175
3 2023-11-27 00:00:00 1.6170 1.6170
4 2023-11-24 00:00:00 1.6172 1.6172
5 2023-11-23 00:00:00 1.6175 1.6175
6 2023-11-22 00:00:00 1.6185 1.6185
7 2023-11-21 00:00:00 1.6190 1.6190
8 2023-11-20 00:00:00 1.6186 1.6186
9 2023-11-17 00:00:00 1.6178 1.6178
10 2023-11-16 00:00:00 1.6169 1.6169
11 2023-11-15 00:00:00 1.6158 1.6158
12 2023-11-14 00:00:00 1.6152 1.6152
13 2023-11-13 00:00:00 1.6153 1.6153
14 2023-11-10 00:00:00 1.6143 1.6143
15 2023-11-09 00:00:00 1.6139 1.6139
16 2023-11-08 00:00:00 1.6137 1.6137
17 2023-11-07 00:00:00 1.6135 1.6135
18 2023-11-06 00:00:00 1.6138 1.6138
19 2023-11-03 00:00:00 1.6132 1.6132
20 2023-11-02 00:00:00 1.6130 1.6130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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