易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)C类(161120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4071

累计净值:1.4071 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.262亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

累计净值走势图

易基C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.4071 1.4071
2 2020-03-26 1.4068 1.4068
3 2020-03-25 1.4051 1.4051
4 2020-03-24 1.4044 1.4044
5 2020-03-23 1.4032 1.4032
6 2020-03-20 1.4005 1.4005
7 2020-03-19 1.3994 1.3994
8 2020-03-18 1.4004 1.4004
9 2020-03-17 1.4008 1.4008
10 2020-03-16 1.4025 1.4025
11 2020-03-13 1.4027 1.4027
12 2020-03-12 1.4052 1.4052
13 2020-03-11 1.4059 1.4059
14 2020-03-10 1.4060 1.4060
15 2020-03-09 1.4090 1.4090
16 2020-03-06 1.4045 1.4045
17 2020-03-05 1.4026 1.4026
18 2020-03-04 1.4025 1.4025
19 2020-03-03 1.4004 1.4004
20 2020-03-02 1.4003 1.4003

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034