易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)C类(161120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5141

累计净值:1.5141 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.276亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

累计净值走势图

易基C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.5141 1.5141
2 2022-11-28 00:00:00 1.5166 1.5166
3 2022-11-25 00:00:00 1.5175 1.5175
4 2022-11-24 00:00:00 1.5185 1.5185
5 2022-11-23 00:00:00 1.5170 1.5170
6 2022-11-22 00:00:00 1.5156 1.5156
7 2022-11-21 00:00:00 1.5157 1.5157
8 2022-11-18 00:00:00 1.5140 1.5140
9 2022-11-17 00:00:00 1.5144 1.5144
10 2022-11-16 00:00:00 1.5143 1.5143
11 2022-11-15 00:00:00 1.5163 1.5163
12 2022-11-14 00:00:00 1.5172 1.5172
13 2022-11-11 00:00:00 1.5237 1.5237
14 2022-11-10 00:00:00 1.5252 1.5252
15 2022-11-09 00:00:00 1.5257 1.5257
16 2022-11-08 00:00:00 1.5260 1.5260
17 2022-11-07 00:00:00 1.5265 1.5265
18 2022-11-04 00:00:00 1.5264 1.5264
19 2022-11-03 00:00:00 1.5273 1.5273
20 2022-11-02 00:00:00 1.5271 1.5271

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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