易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1657

累计净值:0.5108 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.466亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

重组分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.1657 0.5108
2 2020-09-10 1.1506 0.4957
3 2020-09-09 1.1786 0.5237
4 2020-09-08 1.1998 0.5449
5 2020-09-07 1.1941 0.5392
6 2020-09-04 1.2185 0.5636
7 2020-09-03 1.2176 0.5627
8 2020-09-02 1.2270 0.5721
9 2020-09-01 1.2278 0.5729
10 2020-08-31 1.2264 0.5715
11 2020-08-28 1.2378 0.5829
12 2020-08-27 1.2186 0.5637
13 2020-08-26 1.2124 0.5575
14 2020-08-25 1.2370 0.5821
15 2020-08-24 1.2427 0.5878
16 2020-08-21 1.2363 0.5814
17 2020-08-20 1.2346 0.5797
18 2020-08-19 1.2472 0.5923
19 2020-08-18 1.2757 0.6208
20 2020-08-17 1.2637 0.6088

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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