易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:0.3715 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.342亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

重组分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0489 0.3715
2 2020-02-20 1.0414 0.3640
3 2020-02-19 1.0219 0.3445
4 2020-02-18 1.0201 0.3427
5 2020-02-17 1.0024 0.3250
6 2020-02-14 0.9759 0.2985
7 2020-02-13 0.9722 0.2948
8 2020-02-12 0.9729 0.2955
9 2020-02-11 0.9605 0.2831
10 2020-02-10 0.9579 0.2805
11 2020-02-07 0.9422 0.2648
12 2020-02-06 0.9291 0.2517
13 2020-02-05 0.9139 0.2365
14 2020-02-04 0.9011 0.2237
15 2020-02-03 0.8885 0.2111
16 2020-01-23 0.9768 0.2994
17 2020-01-22 1.0101 0.3327
18 2020-01-21 1.0062 0.3288
19 2020-01-20 1.0105 0.3331
20 2020-01-17 0.9930 0.3156

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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