易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9345

累计净值:0.2571 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.807亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

重组分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 0.9345 0.2571
2 2019-12-09 0.9321 0.2547
3 2019-12-06 0.9354 0.2580
4 2019-12-05 0.9285 0.2511
5 2019-12-04 0.9246 0.2472
6 2019-12-03 0.9210 0.2436
7 2019-12-02 0.9172 0.2398
8 2019-11-29 0.9157 0.2383
9 2019-11-28 0.9208 0.2434
10 2019-11-27 0.9219 0.2445
11 2019-11-26 0.9166 0.2392
12 2019-11-25 0.9173 0.2399
13 2019-11-22 0.9145 0.2371
14 2019-11-21 0.9169 0.2395
15 2019-11-20 0.9153 0.2379
16 2019-11-19 0.9200 0.2426
17 2019-11-18 0.9077 0.2303
18 2019-11-15 0.9031 0.2257
19 2019-11-14 0.9108 0.2334
20 2019-11-13 0.9091 0.2317

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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