易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:0.4685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

并购重组LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1460 0.4685
2 2023-11-28 00:00:00 1.1506 0.4701
3 2023-11-27 00:00:00 1.1456 0.4683
4 2023-11-24 00:00:00 1.1455 0.4683
5 2023-11-23 00:00:00 1.1559 0.4720
6 2023-11-22 00:00:00 1.1507 0.4702
7 2023-11-21 00:00:00 1.1602 0.4736
8 2023-11-20 00:00:00 1.1661 0.4757
9 2023-11-17 00:00:00 1.1609 0.4738
10 2023-11-16 00:00:00 1.1587 0.4731
11 2023-11-15 00:00:00 1.1668 0.4760
12 2023-11-14 00:00:00 1.1636 0.4748
13 2023-11-13 00:00:00 1.1569 0.4724
14 2023-11-10 00:00:00 1.1526 0.4709
15 2023-11-09 00:00:00 1.1513 0.4704
16 2023-11-08 00:00:00 1.1598 0.4734
17 2023-11-07 00:00:00 1.1588 0.4731
18 2023-11-06 00:00:00 1.1518 0.4706
19 2023-11-03 00:00:00 1.1310 0.4631
20 2023-11-02 00:00:00 1.1238 0.4605

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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