易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)人民币(161126)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4172

累计净值:1.4172 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

标普医药累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 1.4172 1.4172
2 2019-12-04 1.4160 1.4160
3 2019-12-03 1.4015 1.4015
4 2019-12-02 1.4047 1.4047
5 2019-11-29 1.4115 1.4115
6 2019-11-28 1.4165 1.4165
7 2019-11-27 1.4181 1.4181
8 2019-11-26 1.4106 1.4106
9 2019-11-25 1.4144 1.4144
10 2019-11-22 1.3944 1.3944
11 2019-11-21 1.3879 1.3879
12 2019-11-20 1.3836 1.3836
13 2019-11-19 1.3844 1.3844
14 2019-11-18 1.3738 1.3738
15 2019-11-15 1.3835 1.3835
16 2019-11-14 1.3568 1.3568
17 2019-11-13 1.3577 1.3577
18 2019-11-12 1.3543 1.3543
19 2019-11-11 1.3429 1.3429
20 2019-11-08 1.3503 1.3503

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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