易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)人民币(161126)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4739

累计净值:1.4739 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.256亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

标普医药累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.4739 1.4739
2 2020-02-19 1.4836 1.4836
3 2020-02-18 1.4716 1.4716
4 2020-02-17 1.4753 1.4753
5 2020-02-14 1.4765 1.4765
6 2020-02-13 1.4723 1.4723
7 2020-02-12 1.4744 1.4744
8 2020-02-11 1.4754 1.4754
9 2020-02-10 1.4613 1.4613
10 2020-02-07 1.4515 1.4515
11 2020-02-06 1.4700 1.4700
12 2020-02-05 1.4612 1.4612
13 2020-02-04 1.4348 1.4348
14 2020-02-03 1.4033 1.4033
15 2020-01-23 1.4528 1.4528
16 2020-01-22 1.4596 1.4596
17 2020-01-21 1.4507 1.4507
18 2020-01-20 1.4506 1.4506
19 2020-01-17 1.4551 1.4551
20 2020-01-16 1.4533 1.4533

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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