易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)人民币(161126)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4297

累计净值:1.4297 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:LOF
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.432亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

标普医药累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.4297 1.4297
2 2020-07-08 1.4402 1.4402
3 2020-07-07 1.4427 1.4427
4 2020-07-06 1.4647 1.4647
5 2020-07-03 1.4517 1.4517
6 2020-07-02 1.4503 1.4503
7 2020-07-01 1.4421 1.4421
8 2020-06-30 1.4382 1.4382
9 2020-06-29 1.4131 1.4131
10 2020-06-24 1.3972 1.3972
11 2020-06-23 1.4421 1.4421
12 2020-06-22 1.4411 1.4411
13 2020-06-19 1.4460 1.4460
14 2020-06-18 1.4342 1.4342
15 2020-06-17 1.4359 1.4359
16 2020-06-16 1.4344 1.4344
17 2020-06-15 1.4113 1.4113
18 2020-06-12 1.3959 1.3959
19 2020-06-11 1.3795 1.3795
20 2020-06-10 1.4601 1.4601

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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