易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)人民币(161128)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2100

累计净值:2.2100 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:LOF
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.549亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

标普科技累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 2.2100 2.2100
2 2020-08-07 2.2094 2.2094
3 2020-08-06 2.2423 2.2423
4 2020-08-05 2.2216 2.2216
5 2020-08-04 2.2159 2.2159
6 2020-08-03 2.2172 2.2172
7 2020-07-31 2.1619 2.1619
8 2020-07-30 2.1135 2.1135
9 2020-07-29 2.1047 2.1047
10 2020-07-28 2.0731 2.0731
11 2020-07-27 2.1019 2.1019
12 2020-07-24 2.0677 2.0677
13 2020-07-23 2.0910 2.0910
14 2020-07-22 2.1380 2.1380
15 2020-07-21 2.1256 2.1256
16 2020-07-20 2.1495 2.1495
17 2020-07-17 2.1018 2.1018
18 2020-07-16 2.0883 2.0883
19 2020-07-15 2.1153 2.1153
20 2020-07-14 2.1049 2.1049

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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