易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)人民币(161128)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7929

累计净值:1.7929 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.862亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

标普科技累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 1.7929 1.7929
2 2019-12-11 1.7778 1.7778
3 2019-12-10 1.7664 1.7664
4 2019-12-09 1.7664 1.7664
5 2019-12-06 1.7741 1.7741
6 2019-12-05 1.7590 1.7590
7 2019-12-04 1.7493 1.7493
8 2019-12-03 1.7396 1.7396
9 2019-12-02 1.7547 1.7547
10 2019-11-29 1.7787 1.7787
11 2019-11-28 1.7838 1.7838
12 2019-11-27 1.7857 1.7857
13 2019-11-26 1.7761 1.7761
14 2019-11-25 1.7763 1.7763
15 2019-11-22 1.7507 1.7507
16 2019-11-21 1.7507 1.7507
17 2019-11-20 1.7562 1.7562
18 2019-11-19 1.7652 1.7652
19 2019-11-18 1.7615 1.7615
20 2019-11-15 1.7589 1.7589

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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