易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)人民币(161128)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2111

累计净值:2.2111 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:LOF
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.549亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

标普科技累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 2.2111 2.2111
2 2020-10-22 2.2089 2.2089
3 2020-10-21 2.2261 2.2261
4 2020-10-20 2.2337 2.2337
5 2020-10-19 2.2283 2.2283
6 2020-10-16 2.2795 2.2795
7 2020-10-15 2.2871 2.2871
8 2020-10-14 2.3002 2.3002
9 2020-10-13 2.3065 2.3065
10 2020-10-12 2.3147 2.3147
11 2020-10-09 2.2782 2.2782
12 2020-09-30 2.2269 2.2269
13 2020-09-29 2.2102 2.2102
14 2020-09-28 2.2192 2.2192
15 2020-09-25 2.1770 2.1770
16 2020-09-24 2.1260 2.1260
17 2020-09-23 2.1125 2.1125
18 2020-09-22 2.1752 2.1752
19 2020-09-21 2.1336 2.1336
20 2020-09-18 2.1182 2.1182

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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