易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币(161128)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5723

累计净值:3.5723 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.766亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

标普信息科技LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 3.5723 3.5723
2 2023-11-27 00:00:00 3.5672 3.5672
3 2023-11-24 00:00:00 3.5657 3.5657
4 2023-11-23 00:00:00 3.5796 3.5796
5 2023-11-22 00:00:00 3.5818 3.5818
6 2023-11-21 00:00:00 3.5798 3.5798
7 2023-11-20 00:00:00 3.6188 3.6188
8 2023-11-17 00:00:00 3.5740 3.5740
9 2023-11-16 00:00:00 3.5833 3.5833
10 2023-11-15 00:00:00 3.5623 3.5623
11 2023-11-14 00:00:00 3.5641 3.5641
12 2023-11-13 00:00:00 3.4996 3.4996
13 2023-11-10 00:00:00 3.5179 3.5179
14 2023-11-09 00:00:00 3.4325 3.4325
15 2023-11-08 00:00:00 3.4458 3.4458
16 2023-11-07 00:00:00 3.4256 3.4256
17 2023-11-06 00:00:00 3.3909 3.3909
18 2023-11-03 00:00:00 3.3670 3.3670
19 2023-11-02 00:00:00 3.3312 3.3312
20 2023-11-01 00:00:00 3.2767 3.2767

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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