易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币(161129)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7237

累计净值:0.7237 净值更新日期:2021-03-04 基金类型:LOF
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:9.470亿份(2021-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率

累计净值走势图

原油基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-04 0.7237 0.7237
2 2021-03-03 0.6936 0.6936
3 2021-03-02 0.6818 0.6818
4 2021-03-01 0.6938 0.6938
5 2021-02-26 0.7021 0.7021
6 2021-02-25 0.7157 0.7157
7 2021-02-24 0.7144 0.7144
8 2021-02-23 0.6999 0.6999
9 2021-02-22 0.6943 0.6943
10 2021-02-19 0.6752 0.6752
11 2021-02-18 0.6846 0.6846
12 2021-02-10 0.6633 0.6633
13 2021-02-09 0.6626 0.6626
14 2021-02-08 0.6596 0.6596
15 2021-02-05 0.6493 0.6493
16 2021-02-04 0.6414 0.6414
17 2021-02-03 0.6368 0.6368
18 2021-02-02 0.6277 0.6277
19 2021-02-01 0.6127 0.6127
20 2021-01-29 0.6026 0.6026

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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