易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币(161129)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5136

累计净值:0.5136 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:LOF
基金经理:成曦,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:9.917亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率

累计净值走势图

原油基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-22 0.5136 0.5136
2 2020-09-21 0.5111 0.5111
3 2020-09-18 0.5251 0.5251
4 2020-09-17 0.5241 0.5241
5 2020-09-16 0.5152 0.5152
6 2020-09-15 0.4983 0.4983
7 2020-09-14 0.4930 0.4930
8 2020-09-11 0.4951 0.4951
9 2020-09-10 0.4952 0.4952
10 2020-09-09 0.4997 0.4997
11 2020-09-08 0.4945 0.4945
12 2020-09-07 0.5189 0.5189
13 2020-09-04 0.5253 0.5253
14 2020-09-03 0.5377 0.5377
15 2020-09-02 0.5470 0.5470
16 2020-09-01 0.5583 0.5583
17 2020-08-31 0.5584 0.5584
18 2020-08-28 0.5621 0.5621
19 2020-08-27 0.5621 0.5621
20 2020-08-26 0.5680 0.5680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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