易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币(161129)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1983

累计净值:1.1983 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率

累计净值走势图

原油LOF易方达累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.1983 1.1983
2 2023-11-27 00:00:00 1.1896 1.1896
3 2023-11-24 00:00:00 1.2118 1.2118
4 2023-11-23 00:00:00 1.2133 1.2133
5 2023-11-22 00:00:00 1.2142 1.2142
6 2023-11-21 00:00:00 1.2225 1.2225
7 2023-11-20 00:00:00 1.2246 1.2246
8 2023-11-17 00:00:00 1.1827 1.1827
9 2023-11-16 00:00:00 1.1990 1.1990
10 2023-11-15 00:00:00 1.2361 1.2361
11 2023-11-14 00:00:00 1.2458 1.2458
12 2023-11-13 00:00:00 1.2252 1.2252
13 2023-11-10 00:00:00 1.2118 1.2118
14 2023-11-09 00:00:00 1.2048 1.2048
15 2023-11-08 00:00:00 1.2183 1.2183
16 2023-11-07 00:00:00 1.2544 1.2544
17 2023-11-06 00:00:00 1.2797 1.2797
18 2023-11-03 00:00:00 1.2832 1.2832
19 2023-11-02 00:00:00 1.2825 1.2825
20 2023-11-01 00:00:00 1.2791 1.2791

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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