易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161131)

管理费: 0.100% 托管费: 0.030%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0701

累计净值:1.0701 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:LOF
基金经理:胡剑,纪玲云,付浩 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:244.558亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

易基配售累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-30 1.0701 1.0701
2 2020-03-27 1.0729 1.0729
3 2020-03-26 1.0723 1.0723
4 2020-03-25 1.0720 1.0720
5 2020-03-24 1.0667 1.0667
6 2020-03-23 1.0610 1.0610
7 2020-03-20 1.0691 1.0691
8 2020-03-19 1.0655 1.0655
9 2020-03-18 1.0698 1.0698
10 2020-03-17 1.0738 1.0738
11 2020-03-16 1.0772 1.0772
12 2020-03-13 1.0845 1.0845
13 2020-03-12 1.0869 1.0869
14 2020-03-11 1.0904 1.0904
15 2020-03-10 1.0917 1.0917
16 2020-03-09 1.0889 1.0889
17 2020-03-06 1.0947 1.0947
18 2020-03-05 1.0997 1.0997
19 2020-03-04 1.0925 1.0925
20 2020-03-03 1.0920 1.0920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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