易方达科润混合型证券投资基金(LOF)(161131)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8772

累计净值:0.8772 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:于博 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

易方达科润LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8772 0.8772
2 2023-11-28 00:00:00 0.8871 0.8871
3 2023-11-27 00:00:00 0.8834 0.8834
4 2023-11-24 00:00:00 0.8831 0.8831
5 2023-11-23 00:00:00 0.8902 0.8902
6 2023-11-22 00:00:00 0.8855 0.8855
7 2023-11-21 00:00:00 0.8957 0.8957
8 2023-11-20 00:00:00 0.8936 0.8936
9 2023-11-17 00:00:00 0.8861 0.8861
10 2023-11-16 00:00:00 0.8861 0.8861
11 2023-11-15 00:00:00 0.8988 0.8988
12 2023-11-14 00:00:00 0.8828 0.8828
13 2023-11-13 00:00:00 0.8858 0.8858
14 2023-11-10 00:00:00 0.8912 0.8912
15 2023-11-09 00:00:00 0.9022 0.9022
16 2023-11-08 00:00:00 0.9112 0.9112
17 2023-11-07 00:00:00 0.9023 0.9023
18 2023-11-06 00:00:00 0.9113 0.9113
19 2023-11-03 00:00:00 0.8901 0.8901
20 2023-11-02 00:00:00 0.8814 0.8814

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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