易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(161132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5886

累计净值:1.5886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张晓宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

易方达科顺定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5886 1.5886
2 2023-11-28 00:00:00 1.6149 1.6149
3 2023-11-27 00:00:00 1.6161 1.6161
4 2023-11-24 00:00:00 1.6212 1.6212
5 2023-11-23 00:00:00 1.6400 1.6400
6 2023-11-22 00:00:00 1.6151 1.6151
7 2023-11-21 00:00:00 1.6320 1.6320
8 2023-11-20 00:00:00 1.6336 1.6336
9 2023-11-17 00:00:00 1.6138 1.6138
10 2023-11-16 00:00:00 1.6037 1.6037
11 2023-11-15 00:00:00 1.6158 1.6158
12 2023-11-14 00:00:00 1.5861 1.5861
13 2023-11-13 00:00:00 1.5762 1.5762
14 2023-11-10 00:00:00 1.5850 1.5850
15 2023-11-09 00:00:00 1.5940 1.5940
16 2023-11-08 00:00:00 1.6059 1.6059
17 2023-11-07 00:00:00 1.6120 1.6120
18 2023-11-06 00:00:00 1.6236 1.6236
19 2023-11-03 00:00:00 1.6058 1.6058
20 2023-11-02 00:00:00 1.5921 1.5921

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034